风险提示
所谓投机，顾名思义就是瞄准并把握机会，投机是活跃金融市场，创造市场流动性，承接实体企业保值风险的重要力量。金融市场中的投机交易，具有低生存率、高回报率特点，投机须要具备价值的眼光，审视资产的估值，同时，要兼具博弈思维，把握市场情绪，从情绪上既要做到反人性，在市场贪婪时恐惧，在市场恐惧时贪婪，又要在操作上要沿着价格最小阻力运行，其中，具有强烈思辨智慧。投机策略要从价值发现出发，到估值合理后理性退场。
在企业经营中，套期保值是价格风险管理的重要途经。价格的波动，影响因素广泛，但保值的理念应该始终保持中性，在认识到影响价格波动的必要非充分条件后，对核心因子进行赋权并建立跟踪模型，通过量化分析，明确得出价格波动的方向、力度、仓位，并根据当时环境，选取不同衍生品工具进行管理。
宏观环境的切换，对某一类资产利多就会对另一类资产利空，在金融市场中，运用归纳和演绎法，发现其相关性背后的个性化差异，并对预期差进一步量化分析，在同一资产中进行跨地域、跨市场、跨期限或者不同资产上下游产品与关联性、替代性产品间进行强弱组合对冲，形成价格与波动率的套利。
所谓投机，顾名思义就是瞄准并把握机会，投机是活跃金融市场，创造市场流动性，承接实体企业保值风险的重要力量。金融市场中的投机交易，具有低生存率、高回报率特点，投机须要具备价值的眼光，审视资产的估值，同时，要兼具博弈思维，把握市场情绪，从情绪上既要做到反人性，在市场贪婪时恐惧，在市场恐惧时贪婪，又要在操作上要沿着价格最小阻力运行，其中，具有强烈思辨智慧。投机策略要从价值发现出发，到估值合理后理性退场。
宏观环境的切换，对某一类资产利多就会对另一类资产利空，在金融市场中，运用归纳和演绎法，发现其相关性背后的个性化差异，并对预期差进一步量化分析，在同一资产中进行跨地域、跨市场、跨期限或者不同资产上下游产品与关联性、替代性产品间进行强弱组合对冲，形成价格与波动率的套利。
在企业经营中，套期保值是价格风险管理的重要途经。价格的波动，影响因素广泛，但保值的理念应该始终保持中性，在认识到影响价格波动的必要非充分条件后，对核心因子进行赋权并建立跟踪模型，通过量化分析，明确得出价格波动的方向、力度、仓位，并根据当时环境，选取不同衍生品工具进行管理。
投机策略优势：以价值逻辑提升胜率，
以估值象限提升赔率，以量化模型提升频率
套利优势：在强逻辑下做均值回归
套保优势：风险中性与适度增强
